LAPORAN KEUANGAN UPK BULAN JANUARI 2016

UPK BKM  KEBON ROJO BANGUNSARI PONOROGO

LAPORAN KEUANGAN BULAN JANUARI 2016

LABA RUGI PER 31 JANUARI 2016   

Pendapatan

Jasa pinjaman              : Rp      2.002.500,00

Pendapatan lain           : Rp                    0,00

Bunga bank                 : Rp           24.017,98

Jumlah                         Rp        2.026.517,98

Biaya

Biaya kantor                : Rp                    0,00

Biaya rapat                  : Rp                    0,00

Biaya transport            : Rp           50.000,00

Pajak bank                   : Rp             4.803,60

Administrasi bank       : Rp             2.500,00

Biaya non operasional : Rp                    0,00

Jumlah                         Rp             57.303,60

 LABA-RUGI                                    :Rp    1.969.214,38

NERACA KEUANGAN PER 31 JANUARI 2016   

Aktiva

Kas harian                               : Rp       2.207.500,00 

Bank                                        : Rp     47.705.210,74

Pinjaman KSM                        : Rp   159.564.000,00

Cadangan Resiko Kredit        : Rp   (19.002.200,00)

Pinjaman lain-lain                    : Rp     83.986.600,00

Jumlah                                       Rp   269.461.110,74

Passiva

Hutang pada pihak lain           : Rp     10.000.000,00      

Titipan dana KSM                  : Rp     11.908.500,00 

Alokasi dana lingkungan        : Rp       12.646.500,00

Alokasi dana sosial                 : Rp      12.646.500,00

Alokasi dana BOP sekret        : Rp     11.300.000,00

Modal awal                             : Rp     97.000.000,00

Modal PNPM                          : Rp     67.300.000,00

Pemupukan modal                  : Rp     44.690.396,36

Laba tahun lalu                       : Rp                     0,00

Laba tahun berjalan                 : Rp       1.969.214,38

Jumlah                                      Rp   269.461.110,74