LAPORAN KEUANGAN UPK BULAN FEBRUARI 2016

UPK BKM  KEBON ROJO BANGUNSARI PONOROGO

LAPORAN KEUANGAN BULAN FEBRUARI 2016

LABA RUGI PER 29 FEBRUARI 2016   

Pendapatan

Jasa pinjaman              : Rp      5.115.000,00

Pendapatan lain           : Rp                    0,00

Bunga bank                 : Rp           49.640,20

Jumlah                         Rp        5.164.640,20

Biaya

Biaya kantor                : Rp                    0,00

Biaya rapat                  : Rp                    0,00

Biaya transport            : Rp         160.000,00

Pajak bank                   : Rp             9.928,04

Administrasi bank       : Rp             5.000,00

Biaya non operasional : Rp                     0,00

Jumlah                         Rp           174.928,04

 LABA-RUGI                                    :Rp    4.989.712,16

NERACA KEUANGAN PER 29 FEBRUARI 2016   

Aktiva

Kas harian                               : Rp       5.027.500,00 

Bank                                        : Rp     44.273.208,52

Pinjaman KSM                        : Rp   155.347.000,00

Cadangan Resiko Kredit        : Rp   (19.002.200,00)

Pinjaman lain-lain                    : Rp     83.986.600,00

Jumlah                                       Rp   269.631.608,52

Passiva

Hutang pada pihak lain           : Rp     10.000.000,00      

Titipan dana KSM                  : Rp     11.758.500,00 

Alokasi dana lingkungan        : Rp     12.646.500,00

Alokasi dana sosial                 : Rp     12.646.500,00

Alokasi dana BOP sekret        : Rp     11.300.000,00

Modal awal                             : Rp     97.000.000,00

Modal PNPM                          : Rp     67.300.000,00

Pemupukan modal                  : Rp     44.690.396,36

Laba tahun lalu                       : Rp                     0,00

Laba tahun berjalan                 : Rp       4.989.712,16

Jumlah                                      Rp   269.631.608,52