LAPORAN KEUANGAN BULAN JANUARI 2015

UPK BKM  KEBON ROJO BANGUNSARI PONOROGO

LAPORAN KEUANGAN BULAN JANUARI 2015

LABA RUGI PER 31 JANUARI 2015   

Pendapatan

Jasa pinjaman              : Rp      3.547.500,00

Pendapatan lain           : Rp                    0,00

Bunga bank                 : Rp           55.789,60

Jumlah                         Rp        3.603.289,60

Biaya

Jasa kehormatan UPK : Rp         350.000,00 

Biaya kantor                : Rp                    0,00

Biaya rapat                  : Rp                    0,00

Biaya transport            : Rp           50.000,00

Pajak bank                   : Rp           11.157,92

Administrasi bank       : Rp             2.000,00

Biaya non operasional : Rp                    0,00

Jumlah                         Rp           413.157,92

 LABA-RUGI                                    :Rp    3.190.131,68

NERACA KEUANGAN PER 31 JANUARI 2015  

Aktiva

Kas harian                               : Rp       1.835.000,00 

Bank                                        : Rp     40.853.160,57

Pinjaman KSM                        : Rp   145.343.000,00

Cadangan Resiko Kredit        : Rp   (19.002.200,00)

Pinjaman lain-lain                    : Rp     83.986.600,00

Jumlah                                       Rp   253.005.560,57

Passiva

Hutang pada pihak lain           : Rp     13.250.000,00      

Titipan dana KSM                  : Rp       7.958.500,00 

Alokasi dana lingkungan        : Rp       8.296.500,00

Alokasi dana sosial                 : Rp       8.296.500,00

Alokasi dana BOP sekret        : Rp     12.000.000,00

Modal awal                             : Rp     97.000.000,00

Modal PNPM                          : Rp     67.300.000,00

Pemupukan modal                  : Rp     35.713.928,89

Laba tahun lalu                       : Rp                     0,00

Laba tahun berjalan                 : Rp       3.190.131,68 

Jumlah                                      Rp   253.005.560,57