LAPORAN KEUANGAN BULAN FEBRUARI 2015

UPK BKM  KEBON ROJO BANGUNSARI PONOROGO

LAPORAN KEUANGAN BULAN FEBRUARI 2015

LABA RUGI PER 28 FEBRUARI 2015   

Pendapatan

Jasa pinjaman              : Rp      6.255.000,00

Pendapatan lain           : Rp                    0,00

Bunga bank                 : Rp           97.645,69

Jumlah                         Rp        6.352.645,69

Biaya

Jasa kehormatan UPK : Rp         700.000,00 

Biaya kantor                : Rp                    0,00

Biaya rapat                  : Rp                    0,00

Biaya transport            : Rp           80.000,00

Pajak bank                   : Rp           19.529,06

Administrasi bank       : Rp             4.500,00

Biaya non operasional : Rp         100.000,00

Jumlah                         Rp           904.029,06

 LABA-RUGI                                    :Rp    5.448.616,63

NERACA KEUANGAN PER 28 FEBRUARI 2015  

Aktiva

Kas harian                               : Rp       4.399.500,00 

Bank                                        : Rp     25.374.145,12

Pinjaman KSM                        : Rp   159.106.000,00

Cadangan Resiko Kredit        : Rp    (19.002.200,00)

Pinjaman lain-lain                    : Rp     83.986.600,00

Jumlah                                       Rp   253.864.045,12

Passiva

Hutang pada pihak lain           : Rp     13.250.000,00      

Titipan dana KSM                  : Rp       9.458.500,00 

Alokasi dana lingkungan        : Rp       8.296.500,00

Alokasi dana sosial                 : Rp       8.296.500,00

Alokasi dana BOP sekret        : Rp       9.100.000,00

Modal awal                             : Rp     97.000.000,00

Modal PNPM                          : Rp     67.300.000,00

Pemupukan modal                  : Rp     35.713.928,89

Laba tahun lalu                       : Rp                     0,00

Laba tahun berjalan                 : Rp       5.448.616,23 

Jumlah                                      Rp   253.864.045,12