LAPORAN KEUANGAN BULAN FEBRUARI 2014

UPK BKM  KEBON ROJO BANGUNSARI PONOROGO

LAPORAN KEUANGAN BULAN FEBRUARI 2014

LABA RUGI PER 28 FEBRUARI 2014   

Pendapatan

1.      Jasa pinjaman                    : Rp     6.802.500,00

2.      Pendapatan lain                 : Rp                   0,00

3.      Bunga bank                       : Rp          46.543,20

Jumlah                                     Rp       6.849.043,20

Biaya

1.      Jasa kehormatan UPK       : Rp    700.000,00 

2.      Biaya kantor                      : Rp    103.000,00

3.      Biaya rapat                        : Rp               0,00

4.      Biaya transport                  : Rp      70.000,00

5.      Pajak bank                        : Rp        9.308,64

6.      Administrasi bank              : Rp        4.000,00

7.      Biaya non operasional        : Rp      25.000,00

Jumlah                                       Rp    911.308,64

 LABA-RUGI                                    :Rp  5.937.734,56

NERACA KEUANGAN PER 28 FEBRUARI 2014

Aktiva

1.      Kas harian                          : Rp       2.264.500,00 

2.      Bank                                  : Rp     24.053.234,56

3.      Pinjaman KSM                   : Rp   143.290.000,00

4.      Cadangan Resiko Kredit     : Rp   (19.002.200,00)

5.      Pinjaman lain-lain                : Rp     79.786.600,00

Jumlah                                       Rp   230.392.134,56

Passiva

1.          Hutang pada pihak lain      : Rp  13.250.000,00      

2.          Titipan dana KSM            : Rp    5.773.500,00 

3.          Alokasi dana lingkungan   : Rp    3.796.500,00

4.          Alokasi dana sosial           : Rp    3.796.500,00

5.          Alokasi dana BOP sekret : Rp    7.200.000,00

6.          Modal awal                      : Rp  97.000.000,00

7.          Modal PNPM                  : Rp  67.300.000,00

8.          Pemupukan modal            : Rp  26.337.900,00

9.          Laba tahun lalu                 : Rp                  0,00

10.          Laba tahun berjalan        : Rp    5.937.734,56    

Jumlah                                      Rp 230.392.134,56

REFLEKSI:

Pada tahun lalu per 28 Februari 2013, Laba-Rugi-nya adalah Rp 3.713.324,83. Maka jika saat ini LABA-RUGI PER 28 Februari 2014 mencapai Rp 5.937.734,56 berarti mengalami progres sebesar Rp 2.224.409,73