LAPORAN KEUANGAN UPK BULAN SEPTEMBER 2015

UPK BKM  KEBON ROJO BANGUNSARI PONOROGO

LAPORAN KEUANGAN BULAN SEPTEMBER 2015

LABA RUGI PER 30 SEPTEMBER 2015   

Pendapatan

Jasa pinjaman              : Rp    25.930.000,00

Pendapatan lain           : Rp                    0,00

Bunga bank                 : Rp         335.593,14

Jumlah                         Rp      26.265.593,14

Biaya

Jasa kehormatan UPK : Rp      2.450.000,00 

Biaya kantor                : Rp                    0,00

Biaya rapat                  : Rp                    0,00

Biaya transport            : Rp         460.000,00

Pajak bank                   : Rp           67.018,63

Administrasi bank       : Rp           22.000,00

Biaya non operasional : Rp         125.000,00

Jumlah                         Rp        3.124.018,63

 LABA-RUGI                                    :Rp    23.141.574,51

NERACA KEUANGAN PER 30 SEPTEMBER 2015  

Aktiva

Kas harian                               : Rp       1.534.500,00 

Bank                                        : Rp     20.097.003,40

Pinjaman KSM                        : Rp   182.216.000,00

Cadangan Resiko Kredit        : Rp   (19.002.200,00)

Pinjaman lain-lain                    : Rp     83.986.600,00

Jumlah                                       Rp   268.831.903,40

Passiva

Hutang pada pihak lain           : Rp     13.250.000,00      

Titipan dana KSM                  : Rp     11.133.500,00 

Alokasi dana lingkungan        : Rp       8.296.500,00

Alokasi dana sosial                 : Rp       8.296.500,00

Alokasi dana BOP sekret        : Rp       4.700.000,00

Modal awal                             : Rp     97.000.000,00

Modal PNPM                          : Rp     67.300.000,00

Pemupukan modal                  : Rp     35.713.928,89

Laba tahun lalu                       : Rp                     0,00

Laba tahun berjalan                 : Rp     23.141.474,51

Jumlah                                      Rp   268.831.903,40