LAPORAN UPK BULAN JULI 2015

UPK BKM  KEBON ROJO BANGUNSARI PONOROGO

LAPORAN KEUANGAN BULAN JULI 2015

LABA RUGI PER 31 JULI 2015   

Pendapatan

Jasa pinjaman              : Rp    21.390.000,00

Pendapatan lain           : Rp                    0,00

Bunga bank                 : Rp         287.333,68

Jumlah                         Rp      21.677.333,68

Biaya

Jasa kehormatan UPK : Rp      2.450.000,00 

Biaya kantor                : Rp                    0,00

Biaya rapat                  : Rp                    0,00

Biaya transport            : Rp         320.000,00

Pajak bank                   : Rp           57.366,74

Administrasi bank       : Rp           17.000,00

Biaya non operasional : Rp         100.000,00

Jumlah                         Rp        2.944.366,74

 LABA-RUGI                                    :Rp    18.732.966,94

NERACA KEUANGAN PER 31 JULI 2015  

Aktiva

Kas harian                               : Rp     12.775.500,00 

Bank                                        : Rp     16.363.395,83

Pinjaman KSM                        : Rp   170.400.000,00

Cadangan Resiko Kredit        : Rp   (19.002.200,00)

Pinjaman lain-lain                    : Rp     83.986.600,00

Jumlah                                       Rp   264.523.295,83

Passiva

Hutang pada pihak lain           : Rp     13.250.000,00      

Titipan dana KSM                  : Rp       9.833.500,00 

Alokasi dana lingkungan        : Rp       8.296.500,00

Alokasi dana sosial                 : Rp       8.296.500,00

Alokasi dana BOP sekret        : Rp       6.100.000,00

Modal awal                             : Rp     97.000.000,00

Modal PNPM                          : Rp     67.300.000,00

Pemupukan modal                  : Rp     35.713.928,89

Laba tahun lalu                       : Rp                     0,00

Laba tahun berjalan                 : Rp     18.732.866,94 

Jumlah                                      Rp   264.523.295,83