UPK BKM KEBON
ROJO BANGUNSARI PONOROGO
LAPORAN KEUANGAN BULAN
SEPTEMBER 2014
LABA
RUGI PER 30 SEPTEMBER 2014
Pendapatan
1.
Jasa pinjaman : Rp 27.887.000,00
2.
Pendapatan lain : Rp 31.000,00
3.
Bunga bank : Rp 390.232,79
Jumlah Rp 28.308.232,79
Biaya
1.
Jasa kehormatan UPK : Rp 3.150.000,00
2.
Biaya kantor : Rp 267.500,00
3.
Biaya rapat : Rp 0,00
4.
Biaya transport : Rp 395.000,00
5.
Pajak bank : Rp 78.046,55
6.
Administrasi bank : Rp
18.000,00
7.
Biaya non operasional : Rp 80.000,00
Jumlah Rp 3.988.546,55
LABA-RUGI :Rp 24.319.686,24
NERACA KEUANGAN PER 30 SEPTEMBER 2014
Aktiva
1.
Kas harian : Rp 2.529.500,00
2.
Bank : Rp
20.114.186,24
3.
Pinjaman KSM : Rp 159.256.000,00
4.
Cadangan Resiko Kredit : Rp (19.002.200,00)
5.
Pinjaman lain-lain :
Rp 83.986.600,00
Jumlah Rp 246.884.086,24
Passiva
1.
Hutang pada pihak lain : Rp 13.250.000,00
2.
Titipan dana
KSM : Rp 8.283.500,00
3.
Alokasi dana lingkungan : Rp 3.796.500,00
4.
Alokasi dana sosial : Rp
3.796.500,00
5.
Alokasi dana BOP sekret : Rp 2.800.000,00
6.
Modal awal : Rp 97.000.000,00
7.
Modal PNPM : Rp 67.300.000,00
8.
Pemupukan modal : Rp 26.337.900,00
9.
Laba tahun lalu : Rp 0,00
10.
Laba tahun berjalan : Rp 24.319.686,24
Jumlah Rp 246.884.086,24
REFLEKSI:
Pada tahun lalu per
30 September 2013, Laba-Rugi-nya adalah Rp 20.266.490,76 Maka jika saat ini LABA-RUGI PER 30 September 2014 mencapai Rp 24.319.686,24 berarti mengalami progres sebesar Rp 4.053.195,48
