UPK BKM KEBON
ROJO BANGUNSARI PONOROGO
LAPORAN KEUANGAN BULAN
AGUSTUS 2014
LABA
RUGI PER 31 AGUSTUS 2014
Pendapatan
1.
Jasa pinjaman : Rp 25.012.000,00
2.
Pendapatan lain : Rp 31.000,00
3.
Bunga bank : Rp 364.487,52
Jumlah Rp 25.407.487,52
Biaya
1.
Jasa kehormatan UPK : Rp 2.000.000,00
2.
Biaya kantor : Rp 267.500,00
3.
Biaya rapat : Rp 0,00
4.
Biaya transport : Rp 345.000,00
5.
Pajak bank : Rp 72.897,50
6.
Administrasi bank : Rp
16.000,00
7.
Biaya non operasional : Rp 80.000,00
Jumlah Rp 3.581.397,50
LABA-RUGI :Rp 21.826.090,02
NERACA KEUANGAN PER 31 JULI 2014
Aktiva
1.
Kas harian : Rp 5.933.500,00
2.
Bank : Rp
22.745.590,02
3.
Pinjaman KSM : Rp 150.377.000,00
4.
Cadangan Resiko Kredit : Rp (19.002.200,00)
5.
Pinjaman lain-lain :
Rp 83.086.600,00
Jumlah Rp 244.040.490,02
Passiva
1.
Hutang pada pihak lain : Rp 13.250.000,00
2.
Titipan dana
KSM : Rp 7.433.500,00
3.
Alokasi dana lingkungan : Rp 3.796.500,00
4.
Alokasi dana sosial : Rp
3.796.500,00
5.
Alokasi dana BOP sekret : Rp 3.300.000,00
6.
Modal awal : Rp 97.000.000,00
7.
Modal PNPM : Rp 67.300.000,00
8.
Pemupukan modal : Rp 26.337.900,00
9.
Laba tahun lalu : Rp 0,00
10.
Laba tahun berjalan : Rp 21.826.090,02
Jumlah Rp 241.210.428,19
REFLEKSI:
Pada tahun lalu per
31 Juli 2013, Laba-Rugi-nya adalah Rp 17.363.399,13 Maka jika saat ini LABA-RUGI PER 31 Agustus 2014 mencapai Rp 21.826.090,02 berarti mengalami progres sebesar Rp 4.462.690,89
